Come effettuare un ordine di pagamento in 1s. Ordine di pagamento per il trasferimento di fondi

Ordine di pagamento in 1C 8

Documento "Ordine di pagamento in uscita" progettato per tenere conto delle cancellazioni di fondi non monetari. Inoltre, con il suo aiuto, vengono stampati i moduli degli ordini di pagamento in uscita.

Per richiamare il documento, selezionare la voce del menu principale Banca - Ordine di pagamento in uscita. Quindi, fai clic sul pulsante Aggiungi nella barra dei comandi (o sul tasto Inserisci o utilizza il menu Azioni - Aggiungi).

"Pagamento al fornitore";
"Restituzione di fondi all'acquirente";
"trasferimento fiscale";
“Regolamenti su crediti e finanziamenti con controparti”;
"Altre cancellazioni di fondi non monetari";
"Trasferimento su un altro conto dell'organizzazione";
"Libro paga";
"Altri accordi con appaltatori".

Operazione "Pagamento fornitore" progettato per riflettere gli accordi con il fornitore.

Operazione "Rimborso cliente" utilizzato per riflettere la restituzione di fondi non monetari all'acquirente.

Operazione "Regolamenti su crediti e finanziamenti con controparti"è progettato per riflettere il consumo di fondi non monetari per prestiti e prestiti.

Operazione "Altri accordi con controparti"è inteso a riflettere la cancellazione di fondi nell'ambito di contratti con controparti in altri casi.

Operazione "Trasferimento su un altro account dell'organizzazione" indicato quando si trasferiscono fondi su un altro conto dell'organizzazione, inclusi regolamento, valuta e conti speciali.

Operazione "Libro paga" indicato quando si cancellano fondi non monetari per il trasferimento di salari.

Negli altri casi, l'operazione è selezionata "Altre cancellazioni di fondi non monetari".

Il documento si completa in due fasi. Il primo passo è specificare:

Organizzazione;
controparte - destinatario di fondi;
contratto con una controparte;
tasso di cambio degli accordi reciproci ai sensi dell'accordo, in base al quale verrà preso in considerazione il pagamento degli accordi reciproci o l'importo di cui cambierà lo stato degli accordi reciproci;

La seconda fase consiste nella contabilizzazione dell'effettiva cancellazione dei fondi in base alle informazioni della banca dell'organizzazione. I seguenti dettagli sono compilati:
bandiera "Pagato"
data di effettivo pagamento del documento (secondo estratto conto)

Documento "Ordine di pagamento in entrata" progettato per contabilizzare la ricezione di fondi non monetari.

Per richiamare il documento, selezionare la voce del menu principale Banca - Ordine di pagamento in entrata.

Il documento riflette i seguenti tipi di transazioni commerciali:

"Pagamento da parte dell'acquirente";
"Restituzione di fondi da parte del fornitore";
"Calcoli su crediti e prestiti";
“Altri accordi con controparti”;
“Proventi delle vendite su carte di pagamento e prestiti bancari”;
"Altre entrate di fondi non monetari".

Il documento viene compilato al momento dell'effettiva ricezione dei fondi secondo le informazioni dell'estratto conto.

In questo caso è necessario specificare:

Organizzazione;
conto bancario dell'organizzazione;
la controparte da cui è stato ricevuto il pagamento;
contratto con una controparte;
in caso di insediamenti in valuta - il tasso di cambio della valuta degli insediamenti reciproci in base all'accordo in base al quale verrà preso in considerazione il pagamento e l'importo in valuta in base al quale cambierà lo stato degli insediamenti reciproci

Scopriamo come creare, compilare e caricare nella banca il pagamento ai fornitori per i beni e servizi acquistati dall'impresa in 1C 8.3. Il pagamento sarà effettuato dal conto di regolamento della nostra organizzazione.

Per trasferire fondi sul conto della controparte, avrai bisogno di:

passare ai documenti bancari nel programma;

generare un ordine di pagamento per la controparte richiesta;

scaricare i pagamenti in uscita alla banca cliente per il pagamento.

Puoi scoprire i tuoi debiti verso i fornitori dal bilancio formato sul 60° conto per il periodo selezionato:

Ecco gli importi che devono essere trasferiti per estinguere il debito. Per lavorare con gli ordini di pagamento bancari in 1C 8.3, è presente una sezione "Banche e cassa", in cui è selezionata la voce "Ordini di pagamento":

Nel modulo che si apre, usa il pulsante "Crea" per formare un nuovo documento.

Contiene i seguenti campi:

"Tipo di operazione" - Pagamento al fornitore

"Destinatario" - seleziona dall'elenco delle controparti nella sezione "Fornitori".

"Importo del pagamento" - puoi vedere il debito totale verso la controparte nel bilancio

Il conto del beneficiario, il numero del contratto e la causale del pagamento verranno estratti automaticamente dai dettagli della controparte. L'aliquota IVA predefinita è impostata dal valore selezionato per l'organizzazione specificata.

Le modifiche all'ordine di pagamento vengono effettuate tramite il pulsante "Impostazioni". Nel pannello che si apre, sono presenti 2 schede che consentono di modificare le impostazioni per la controparte e le impostazioni per l'organizzazione.

Le modifiche sono disponibili in "Impostazioni per la controparte":

il nome dell'organizzazione (anziché OAO, ad esempio, puoi scrivere "Open Joint Stock Company");

la procedura per specificare il checkpoint della controparte;

causale del pagamento (questa voce può essere compilata automaticamente o inserita manualmente i dati).

Nella scheda "Impostazioni per l'organizzazione", a impostazioni simili, sono stati aggiunti dei campi per modificare il formato di visualizzazione della data e dell'importo del pagamento:

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, è necessario pubblicare il modello di ordine di pagamento ricevuto. Successivamente, il documento viene caricato in banca per il pagamento al fornitore per l'importo specificato.

Si prega di notare che un ordine di pagamento è un documento in base al quale la banca trasferisce il pagamento sul conto del cliente. Allo stesso tempo, nessuna registrazione viene generata automaticamente in 1C 8.3. Pertanto, è necessario cancellare i fondi dal conto corrente, solo dopo che il pagamento effettuato si rifletterà nella contabilità e appariranno le transazioni necessarie.

Dopo aver ricevuto un estratto conto all'atto del pagamento del documento, nell'ordine di pagamento viene impostato lo stato "Pagato", accanto al quale è presente un collegamento "Inserisci un documento di addebito dal conto corrente":

Vladimir Ilyukov

La creazione automatica di ordini di pagamento per il pagamento di tasse e contributi in 1C Contabilità 8.3 non è finzione, è realtà. Sono finiti i giorni in cui era necessario impostare i pagamenti per un tempo lungo e noioso. Assicurati costantemente che il CCC e i dettagli di pagamento siano correttamente indicati nel pagamento.

Le nuove tecnologie hanno permesso di automatizzare il processo di creazione dei pagamenti per tasse e contributi. Molti utenti lo usano attivamente. Ma c'è anche chi, alla vecchia maniera, continua a copiare i pagamenti precedentemente emessi, per poi compilarli manualmente con dati aggiornati. Questo non è sempre conveniente e pieno di errori.

Gli ordini di pagamento nel programma 1C Accounting 8.3 possono essere creati in tre modi.

• Manualmente.
• Automaticamente dall'elenco delle attività.
• Automaticamente dal giornale "Ordini di pagamento".

Sul meccanismo di generazione automatica dei pagamenti in 1C 8.3

Per la generazione automatica degli ordini di pagamento in 1C Accounting 8.3, non è necessario configurare quasi nulla. Devi solo capire come vengono generati i pagamenti.

Iniziamo con la guida "Tasse e Contributi": " Elenchi > Banca e cassa > Tasse e contributi". Se lo apri in un infobase pulito in cui non sono ancora state create organizzazioni, verranno visualizzate solo due tasse.

Il primo pensiero che viene in mente è utilizzare il pulsante "Crea" e descrivere in esso tutte le tasse e i contributi necessari. È meglio di no. Se necessario, le tasse necessarie verranno aggiornate automaticamente in questa directory.

Cosa significa se necessario? Probabilmente hai notato che quando apri un database pulito, il programma offre prima la connessione ai server 1C per ottenere l'ultimo aggiornamento. Solo dopo che il programma si offre di descrivere le organizzazioni.

Quando si crea una nuova organizzazione o un singolo imprenditore, il programma genera automaticamente una politica contabile, nonché tasse e contributi che deve pagare. Questo viene fatto sulla base del sistema fiscale specificato durante la creazione dell'organizzazione.

Ad esempio, creiamo un'organizzazione LLC "OSN", ovvero con un sistema fiscale comune. In questa fase è sufficiente indicare nella tessera organizzativa il nome dell'organizzazione. Il resto dei dettagli non ci interessa ancora. E ora apriamo di nuovo la directory "Tasse e contributi".

Come puoi vedere, al suo interno sono state aggiornate automaticamente le tasse, che sono obbligatorie pagate da tutti i contribuenti che applicano il DOS.

Cosa succede se, oltre alle tasse specificate, l'organizzazione è obbligata a pagare altre tasse? È stato notato sopra che è meglio non crearli manualmente. Tutto è semplice. Supponiamo che la nostra organizzazione combini DOS con UTII e paghi l'imposta sulle vendite. Apertura del modulo Principale > Impostazioni > Tasse e Contributi e impostare i flag appropriati.

Successivamente, nella directory “Tasse e contributi” vengono aggiornate altre due tasse: UTII e Trade Duty.

Se è necessario collegare altre tasse, nel modulo "Impostazioni imposte e rapporti", fare clic sul collegamento "Tutte le tasse e i rapporti (altri 14)". Si aprirà un elenco di tasse aggiuntive. Lo stesso elenco può essere aperto facendo clic sul collegamento "Impostazione dell'elenco delle tasse e dei rapporti" nel modulo "Principale > Compiti > Elenco dei compiti".

Probabilmente hai notato che nella directory "Imposte e contributi", ogni elemento viene creato automaticamente con un CCC completato, un conto contabile e un modello per l'assegnazione di un pagamento.

Per essere sicuri che sia impostato il BCC corretto per una determinata tassa, è sufficiente aggiornare il programma in tempo. E per questo, gli utenti delle versioni professionali dei programmi 1C Enterprise devono iscriversi sistematicamente 1C ITS TECHNO o 1C ITS PROF.

L'ordine di pagamento deve contenere, oltre ai dati fiscali, i cosiddetti dati di pagamento. Queste sono le coordinate bancarie dei rispettivi amministratori fiscali.

Riteniamo di avere un servizio di controparte 1C. Quindi, nei dati della carta dell'organizzazione, negli appositi campi, indicare il codice dell'ente di controllo e cliccare sul pulsante "Compila i dati per codice". Di conseguenza, il servizio di controparte 1C compilerà automaticamente i dettagli di pagamento delle autorità di regolamentazione.

Il loro completamento è evidenziato dalla comparsa di collegamenti contro le iscrizioni "Dettagli di pagamento". Per assicurarti che i dettagli per l'ordine di pagamento siano formati correttamente, fai clic, ad esempio, sul link "Dipartimento federale del tesoro ..." e verifica se è così.

Ora tutto è pronto per l'elaborazione degli ordini di pagamento. Considera i metodi automatici per generare pagamenti in 1C.

Creazione di ordini di pagamento in 1C Contabilità 8.3 dall'elenco delle attività

Apri il modulo "Principale > Compiti > Elenco compiti". In esso, il sistema ricorda all'utente le scadenze per il pagamento delle tasse, dei contributi e le scadenze per la presentazione delle segnalazioni regolamentate. Ma non è solo un elenco di promemoria. Qui puoi anche creare ordini di pagamento per il pagamento di tasse e contributi, oltre a generare rapporti regolamentati.

Siamo interessati ai pagamenti. Prestiamo attenzione al fatto che "Premi assicurativi, pagamento per febbraio" erano scaduti per qualche motivo. Facciamo clic su questo collegamento. Si aprirà il modulo "Premi assicurativi, pagamento per febbraio 2017".

In questo modulo, nella sezione "Calcolo dell'importo", vengono visualizzati tutti gli importi assicurativi che l'organizzazione "Spese sul costo del lavoro" dovrebbe pagare per febbraio. La presenza di questa sezione indica che lo stipendio e i premi assicurativi di febbraio sono stati maturati. Tuttavia, i premi assicurativi non sono stati ancora pagati.

Al fine di ridurre al minimo l'aumento delle sanzioni per ritardato pagamento, è possibile "Richiedere la riconciliazione con il Servizio fiscale federale". Questo piacere può essere offerto da quegli utenti che hanno collegato il servizio. 1C-Rendicontazione.

Per creare pagamenti in 1C per il pagamento dei premi assicurativi, fare clic sul pulsante "Paga". Di conseguenza, questo modulo assumerà la forma.

A proposito, se lo stipendio non fosse stato maturato, al posto della sezione "Calcola l'importo" sarebbe stato visualizzato il pulsante "Calcola stipendio e contributi".

Naturalmente, per calcolare stipendi e premi assicurativi, non è necessario accedere alla sezione "Stipendio e personale" del menu principale. Questo può essere fatto facendo clic sul pulsante Calcola buste paga e contributi nel modulo di pagamento dei contributi assicurativi di aprile 2017.

Torniamo all'elenco delle attività per l'organizzazione Wholesale Trade LLC e facciamo clic sul collegamento "USN, pagamento anticipato per il 1 ° trimestre 2017".

Questo modulo mostra chiaramente il calcolo dell'anticipo. Clicca sul link "Ordine di pagamento 6 del 04/10/2017". Si aprirà un modulo di pagamento, verificarlo ed eseguirlo.

Pertanto, creiamo pagamenti per tutte le tasse e i contributi che l'organizzazione è obbligata a pagare.

Creazione di pagamenti in 1C 8.3 nel giornale di registrazione degli ordini di pagamento

Apriamo il giornale di registrazione: "Principale > Banca > Ordini di pagamento".

Nell'intestazione della rivista, premere e il pulsante " Paga > Tasse e contributi maturati». Si aprirà il modulo ausiliario "Raccontate imposte e contributi".

Nella sua parte tabellare sono elencate tutte le imposte ei contributi maturati che l'organizzazione è obbligata a pagare. È importante tenere presente che qui vengono visualizzate solo le tasse e i contributi maturati nel programma. Ricordiamo inoltre la scritta che si trova subito sotto il nome del modulo: “L'elenco riporta solo le imposte ei contributi maturati. Per pagare altre tasse e contributi, vai all'elenco delle attività.

Cliccando sul pulsante "Crea documenti di pagamento" si procederà alla creazione dei pagamenti per le tasse e contributi contrassegnati nella parte tabellare.

Conclusione

È possibile che qualcuno chieda quale metodo di creazione dei pagamenti per il pagamento di tasse e contributi è meglio utilizzare nel programma 1C Accounting 8.3. È impossibile dare una risposta certa: entrambi i metodi sono buoni. È vero, in una situazione particolare, le seguenti caratteristiche dovrebbero influenzare la scelta del metodo.

• Formazione dei pagamenti in 1C dall'elenco dei compiti. Questo metodo è molto valido nei casi in cui l'utente non ricorda le date di pagamento di tasse e contributi. Quando si utilizza questo metodo, ogni clic crea ordini di pagamento per un tipo separato di imposta o un gruppo di imposte. Nell'esempio sopra discusso, questo è un gruppo di pagamenti per il pagamento di premi assicurativi. Negli altri casi, tutto è separato: imposta sul reddito, IVA, imposta sulla proprietà, ecc.
• Formazione dei pagamenti in 1C dal giornale di registrazione degli ordini di pagamento. Quando si utilizza questo metodo, il sistema non controlla i tempi di pagamento di tasse e contributi. Ma ti consente di creare immediatamente ordini di pagamento per tutte le tasse e i contributi maturati.

Estratto conto bancario in 1C 8.3 La contabilità è necessaria per riflettere la cancellazione e la ricezione di fondi tramite bonifico bancario. Riflette le informazioni sullo stato dei conti bancari al momento attuale. Sulla base delle dichiarazioni contabili, le operazioni vengono eseguite sui conti personali.

Di solito le dichiarazioni vengono generate quotidianamente. Innanzitutto, tutte le ricevute di cassa e le conferme di addebito vengono scaricate dalla banca. Successivamente, c'è la formazione degli ordini di pagamento correnti, che vengono trasferiti alla banca alla fine della giornata lavorativa.

Un ordine di pagamento è un documento che istruisce la sua banca a trasferire una certa quantità dei suoi fondi sul conto di un destinatario. Questo documento non ha registrazioni contabili.

In 1C: Accounting 3.0, gli ordini di pagamento vengono generalmente creati sulla base di altri documenti, ma possono anche essere eseguiti separatamente. La creazione può essere eseguita dal modulo elenco di questo documento. Per fare ciò, nella sezione "Banca e cassa", seleziona la voce "Ordini di pagamento".

In questo esempio considereremo la creazione di un ordine di pagamento basato sul documento "Ricevuta di beni e servizi". Per fare ciò, apri il documento già generato di cui hai bisogno e seleziona la voce appropriata nel menu "Crea in base a".

Il documento creato verrà compilato automaticamente. Se ciò non accade, inserire manualmente i dati mancanti. Assicurati di specificare i dettagli del destinatario, del pagatore, dell'importo del pagamento, del suo scopo e dell'aliquota IVA.

Caricamento dei pagamenti da 1C a una banca cliente

Molto spesso, nelle organizzazioni, gli ordini di pagamento vengono scaricati in banca alla fine della giornata lavorativa. Questo avviene per non scaricare ogni documento, ma per scaricare in una volta sola tutti quelli accumulati durante la giornata.

Considera come questo viene fatto in 1C: Contabilità 3.0. Vai al modulo dell'elenco degli ordini di pagamento ("Banca e cassa" - "Ordini di pagamento"). Fare clic sul pulsante "Invia alla banca".

Di fronte a te si aprirà un modulo di elaborazione, nell'intestazione del quale devi specificare l'organizzazione o l'account e il periodo di scarico. In fondo al modulo, seleziona il file in cui verranno caricati i dati. Verrà creato e compilato automaticamente. Verifica i flag degli ordini di pagamento richiesti e clicca sul pulsante "Carica".

Al fine di garantire la sicurezza dello scambio di dati con la banca, verrà visualizzata una finestra corrispondente. Ciò ti informerà che il file verrà eliminato dopo la sua chiusura.

1C molto probabilmente ti chiederà di connetterti al servizio DirectBank. Spieghiamo un po' di cosa si tratta. 1C:DirectBank consente di inviare e ricevere dati dalla banca direttamente tramite 1C. Questo metodo consente di evitare il caricamento di documenti su file intermedi, l'installazione e l'esecuzione di programmi aggiuntivi.

Per informazioni su come emettere un ordine di pagamento e addebitare manualmente da un conto corrente, guarda il video:

Come scaricare una banca in 1C 8.3 ed esploderla

L'estratto conto viene caricato in 1C utilizzando la stessa elaborazione dello scarico degli ordini di pagamento. Apri la scheda "Scarica estratto conto". Quindi, seleziona l'organizzazione e il file di dati richiesti (che hai scaricato dalla banca cliente). Successivamente, fai clic sul pulsante "Download". Tutti i dati verranno trasferiti dal file a 1C.

Puoi vedere come riflettere manualmente la ricevuta dell'acquirente in 1C in questo video:

In questo articolo ti dirò come utilizzare la funzionalità degli estratti conto e scambiare con una banca cliente in 1C 8.3 Contabilità 3.0:

• dove nell'interfaccia del programma ci sono documenti bancari;
• come creare un nuovo ordine di pagamento in uscita;
• come caricare gli ordini di pagamento per il pagamento sulla banca cliente;
• come scaricare un estratto conto da una banca cliente e pubblicarlo;
• come caricare le conferme di avvenuto pagamento dei pagamenti in uscita.

Lo schema generale di lavoro per un solo giorno con dichiarazioni in 1C è il seguente:

1. Carichiamo dalla banca cliente in 1C: ricevute di ieri e conferma dei pagamenti in uscita di ieri (+ commissioni).
2. Creiamo ordini di pagamento che devono essere pagati oggi.
3. (o utilizzare il sistema Banca Diretta).

E così ogni giorno o qualsiasi altro periodo.

Nell'interfaccia, il giornale degli estratti conto si trova nella sezione "Banca e Cassa":

Come creare un nuovo ordine di pagamento in uscita

Un ordine di pagamento è un documento per l'invio a una banca, può essere stampato utilizzando un modulo bancario standard. Inserito sulla base della Fattura, Ricezione di beni e servizi e altri documenti. Fai attenzione al documento non fa nessun cablaggio. per la contabilità! Le registrazioni vengono effettuate dal documento successivo nella catena 1C 8.3 - "Addebito dal conto corrente".

Per creare un nuovo documento, vai al giornale di registrazione "Ordine di pagamento" della sezione sopra e fai clic sul pulsante "Crea". Si aprirà un nuovo modulo documento.

La prima cosa da cui partire è scegliere il tipo di operazione. La scelta dell'analisi futura dipende da questo:

Ricevi gratuitamente 267 videolezioni 1C:

Ad esempio, scegliamo "Pagamento al fornitore". Tra i campi obbligatori per questo tipo di pagamento:

• Organizzazione e account dell'organizzazione - dettagli della nostra organizzazione.
• Destinatario, contratto e conto - dettagli della nostra controparte-destinatario.
• Importo, aliquota IVA, causale di pagamento.

Dopo aver compilato tutti i campi, verifica la correttezza dei dati.

Il nostro video sugli estratti conto in 1C:

Caricamento degli ordini di pagamento da 1C alla banca cliente

La fase successiva è il trasferimento dei dati sui nuovi pagamenti alla banca. Di solito nelle organizzazioni si presenta così: per l'intera giornata, i contabili creano molti documenti e ad una certa ora la persona responsabile carica i pagamenti sul programma bancario. Lo scarico avviene tramite un file speciale - 1c_to_kl.txt.

Per scaricare, vai al giornale degli ordini di pagamento e fai clic sul pulsante "Scarica". Si aprirà un'apposita elaborazione in cui è necessario specificare l'Organizzazione e il suo account. Quindi specifica le date per le quali vuoi scaricare e dove salvare il file risultante 1c_to_kl.txt:

Fai clic su "Carica", otteniamo un file con il seguente contenuto:

Deve essere caricato sulla banca cliente.

Il nostro video su come impostare, caricare e scaricare i pagamenti:

Quasi tutti i clienti bancari supportano il caricamento di un file KL_TO_1C.txt. Contiene tutti i dati sui pagamenti in entrata e in uscita per il periodo selezionato. Per scaricarlo, vai al giornale "Estratti bancari" e clicca sul pulsante "Download".

Nell'elaborazione che si apre, seleziona l'organizzazione, il suo account e la posizione del file (che hai caricato dalla banca cliente). Fai clic su "Aggiorna da rendiconto":

Vedremo un elenco di documenti 1s 8.3 "ricevuta sul conto corrente" e "debiti sul conto corrente": sia in entrata che in uscita (anche per). Dopo aver verificato, è sufficiente fare clic sul pulsante "Download": il sistema genererà automaticamente i documenti necessari in base all'elenco con le registrazioni contabili necessarie.

• Se il sistema non ha trovato TIN e KPP nella directory 1C, ne creerà uno nuovo. Attenzione, potrebbe esserci una controparte nel database, ma con ottimi dettagli.
• Se li usi, assicurati di riempirli nell'elenco.
• Se non ci sono conti contabili nei documenti creati, compilarli nel registro delle informazioni "Conti di insediamenti con controparti". Possono essere impostati sia per la controparte o il contratto, sia per tutti i documenti.