Come inserire un progetto salariale in 1s 8.3. Scambio di dati su progetti di buste paga

Nel programma 1C Salary and Personnel Management 8, il meccanismo per trasferire gli stipendi ai conti personali dei dipendenti che partecipano al progetto salariale è automatizzato. Ma cosa accadrebbe se i dipendenti aprissero in modo indipendente conti personali in banche diverse? La risposta è ovvia: gli stipendi devono essere trasferiti in pagamenti separati per ciascun dipendente. Non è ovvio come farlo nel programma.

Nel programma 1C Salary and Personnel Management 8, il meccanismo per trasferire gli stipendi ai conti personali dei dipendenti che partecipano al progetto salariale è automatizzato. Un progetto di stipendio è un accordo tra un'organizzazione e una banca per l'apertura e il mantenimento di conti personali per i dipendenti dell'organizzazione. Allo stesso tempo, tutti i dipendenti sono invitati ad aprire conti personali nella banca specificata nel progetto salariale. Solitamente si tratta della stessa banca con cui si conclude il progetto salariale.

In questo caso, il commercialista dovrà redigere, di norma, un solo pagamento al mese per tutti i dipendenti. La banca, dopo aver ricevuto fondi dall'organizzazione, li disperde sui conti personali dei dipendenti di questa organizzazione. Questo approccio è molto conveniente per il contabile dell'organizzazione, ma non sempre adatto al dipendente. Non sceglie la banca che gli fa comodo, ma, per usare un eufemismo, gli impongono una banca.

La situazione sta gradualmente cambiando. Sempre più spesso ci sono organizzazioni in cui i dipendenti stessi decidono dove aprire account personali. Ma questo aumenta significativamente l'onere per il contabile. Ad esempio, se nell'organizzazione sono presenti 100 dipendenti di questo tipo, il contabile dovrà generare e inviare 100 ordini di pagamento a banche diverse ogni mese.

Sfortunatamente, nelle soluzioni standard di 1C, questo processo non è automatizzato. Inoltre, è tutt'altro che ovvio. Questo articolo descrive l'algoritmo per preparare questi pagamenti nel programma 1C Payroll and Human Resources 8, il loro successivo trasferimento al programma 1C Accounting 8 e gli adeguamenti necessari nel programma 1C Accounting 8 stesso.

Prenotiamo subito che tutte le immagini si riferiscano ai programmi 1C Salary and Human Resources Management 8 release 2.5.29.1 e 1C Accounting 8 release 2.0.16.2. Piattaforma 8.2.13.202.

Ecco una panoramica dei vari modi per pagare e caricare i dati in un programma di contabilità.

1. Immissione di informazioni sugli account personali

Nelle organizzazioni che utilizzano un progetto salariale, le informazioni sui conti personali vengono registrate da documenti del tipo "Domanda di apertura di conti". Quando viene eseguito, genera voci nel registro delle informazioni "Conti personali dei dipendenti dell'organizzazione". Questo documento non ci soddisfa. In primo luogo, perché descrive i conti personali dei dipendenti in una banca. Perché moltiplicare il numero di documenti non necessari! In secondo luogo, ci sono molti oggetti di scena di cui non abbiamo bisogno.

Fortunatamente, il registro delle informazioni "Account personali dei dipendenti dell'organizzazione" non ha un registrar. Ciò significa che può essere compilato manualmente. Aprilo con il comando " OPERAZIONI > Registro informazioni... > Conti personali dei dipendenti dell'organizzazione ».

Nella base dimostrativa presso i dipendenti di Akimova E.I. e Belova SK nella colonna "Banca", come per il resto dei dipendenti, era precedentemente impostato il valore "Conto stipendio (SL)". Confonde in qualche modo il significato della colonna "Banca".

A giudicare dal nome della colonna, qui dovrebbe essere indicata la banca. Tuttavia, nel database demo, invece, vediamo, a quanto pare, il nome del conto bancario - Salary Account (SL). Le banche non si chiamano così. Questo è ancora più confuso.

Scopriamolo. Per fare ciò, fare doppio clic in una qualsiasi riga sul valore "Conto stipendio (DL)". Appariranno due pulsanti. Fare clic sul pulsante o sul tasto di scelta rapida F4. Di conseguenza, la directory "Appaltatori" si aprirà nella modalità di selezione.

Ora è chiaro che la colonna "Banca" dovrebbe indicare la controparte: il proprietario di questo conto personale (stipendio). La nostra organizzazione trasferisce gli stipendi, ovvero trasferisce denaro da un conto corrente a un conto stipendio aperto con una controparte. In altre parole, nella base demo, il termine “Conto stipendio (SL)” indicava la controparte (banca) in cui è aperto il conto stipendio (personale).

Non abbiamo un progetto salariale. Pertanto, nel registro delle informazioni "Conti personali dei dipendenti dell'organizzazione", è necessario fare riferimento a controparti che sono nostri dipendenti.

Ciò significa che tutti i dipendenti i cui stipendi sono trasferiti alle banche devono essere descritti anche nell'elenco delle Controparti. In una configurazione tipica, ciò dovrà essere eseguito manualmente. L'unica consolazione per la calcolatrice può essere che questa operazione laboriosa deve essere eseguita una volta. La figura mostra un esempio di carta di controparte per un dipendente Alimova E.I.

Non c'è nulla di complicato nel design di questa carta. Nell'attributo "Conto", impostare il valore desiderato dalla directory "Conti bancari". Naturalmente, devono essere descritti in precedenza.

Quando si descrive il conto bancario di un determinato dipendente, indicare la banca in cui è stato aperto il conto e il numero effettivo di questo conto.

Nell'attributo "Nome", specifica il nome di lavoro dell'account personale del dipendente, ad esempio "funzionario del personale di Akimova E.I." Nell'attributo "Scopo" del pagamento, specifica qualcosa come "Paga per l / s". Questa è l'intera configurazione.

Si noti che nel registro delle informazioni "Conti personali dei dipendenti dell'organizzazione", la colonna "Numero di conto personale" non deve essere compilata. Il suo valore è preso dalla carta della controparte.

2. Esecuzione delle operazioni correnti

Ora arriva il solito lavoro attuale della calcolatrice. La sua unica differenza è che i documenti "Stipendio pagabile alle organizzazioni" devono essere elaborati tramite una banca. Consideriamo questa procedura in modo più dettagliato. A titolo di esempio, nella banca dati demo è stato maturato lo stipendio di due dipendenti per marzo 2010.

Dal momento che è necessario emettere un pagamento separato per ciascun dipendente, quindi i documenti "Stipendio pagabile alle organizzazioni" tramite la banca devono essere emessi per ciascun dipendente. Il modo più semplice per farlo è direttamente nel documento "Pagamenti".

Per fare ciò, usa il pulsante "Crea documenti per il pagamento degli stipendi" tante volte quanti sono i dipendenti nella parte tabellare del documento "Pagamenti". Quando si fa clic per la prima volta su questo pulsante, tutti i dipendenti del documento "Pagamenti" verranno copiati nella parte tabellare del documento "Stipendio pagabile dalle organizzazioni"

Nel campo "Metodo di pagamento", seleziona "Via Banca". Nella "Banca" richiesta, indicare il destinatario dello stipendio Akimova E.I. dalla directory "Appaltatori". Rimuovi il resto dei dipendenti da questa dichiarazione e pubblica il documento.

Poi di nuovo, sulla base del documento "Pagamenti", creiamo un nuovo documento "Stipendio pagabile dalle organizzazioni" tramite la banca per il prossimo dipendente. E così via fino all'esaurimento dell'intero elenco dei dipendenti nel documento Payroll.

Dobbiamo solo elaborare le buste paga. Questo può essere fatto nel giornale "Stipendi pagabili nell'organizzazione" sulla base dei documenti pertinenti. Ma sembra che sia meglio emettere ordini di pagamento contemporaneamente ai documenti "Stipendio pagabile alle organizzazioni".

Si fa così. Senza chiudere il modulo del documento "Stipendio pagabile alle organizzazioni", eseguilo. Per fare ciò, fare clic sul pulsante che si trova sulla barra degli strumenti del modulo del documento. Successivamente, utilizzare il pulsante per creare un ordine di pagamento basato sul documento "Stipendio pagabile alle organizzazioni".

Presta attenzione al prossimo punto importante. I numeri di pagamento non vengono generati automaticamente. Devono essere inseriti manualmente. Per evitare conflitti quando vengono trasferiti al programma contabile, è necessario risolvere un problema puramente organizzativo. Concordare con l'ufficio contabilità in modo che non occupi un determinato intervallo di numeri per il periodo di pagamento degli stipendi. Ad esempio, dal numero DL00077 al DL00177 compreso.

Prestare attenzione anche al commento verde nel modulo dell'ordine di pagamento: Per pagare il documento è possibile inserirlo sulla base dell'“Estratto conto per il trasferimento degli stipendi” oppure registrare la risposta telematica della banca.

Ciò significa che gli ordini di pagamento da noi emessi non rimborsano i debiti salariali dell'organizzazione ai propri dipendenti. È facile verificarlo generando, ad esempio, il rapporto "Pagamenti in forma arbitraria".

Apprendiamo il fatto di accreditare fondi sul conto personale del dipendente dall'estratto conto o dalla risposta elettronica della banca. In quest'ultimo caso, si intende il file xml della banca.

Diciamo il fatto di accreditare gli stipendi a l/s, lo determiniamo da un estratto conto. In questo caso, sulla base di un ordine di pagamento precedentemente emesso, è necessario redigere il documento “Estratto conto bancario per il trasferimento degli stipendi”.

Ricordiamo che questa operazione viene eseguita nel programma 1C Stipendio e gestione del personale 8. Solo dopo l'esecuzione di estratti nel programma 1C Stipendio e gestione del personale 8, viene registrato il fatto di rimborso del debito. Questo può essere verificato utilizzando, ad esempio, il report "Pagamenti in forma gratuita".

È importante comprendere la seguente caratteristica. Nel programma "1C: Contabilità 8", il documento "Cancellazione da un conto personale" con l'operazione "Trasferimento di salari" registra il fatto di addebitare fondi dal conto corrente e accreditarli sul conto stipendio. Nel programma "1C Salary and Personnel Management 8" il documento "Estratto conto bancario per il trasferimento degli stipendi" ha uno scopo leggermente diverso. Informa semplicemente il programma "1C Salary and Personnel Management 8" che gli arretrati salariali ai dipendenti sono stati rimborsati.

3. Caricamento dei dati dal programma 1C Stipendio e gestione del personale 8

Di solito, i documenti del tipo "Estratto conto bancario per il trasferimento degli stipendi" vengono emessi il mese successivo al calcolo dello stipendio e all'emissione degli ordini di pagamento. È importante ricordare che prima di caricare i dati nel programma 1C Contabilità 8, è necessario eseguire i seguenti documenti.

• Calcolo dei premi assicurativi.

Se tutte queste operazioni sono state completate, puoi caricare i dati. A tale scopo, eseguire l'elaborazione "SERVICE·Scambio dati®Carica dati nel programma di contabilità".

È molto importante prestare attenzione ai seguenti punti.

• Particolare del dipendente. Emettiamo ordini di pagamento per ogni dipendente. Pertanto, nel programma contabile, dovrai tenere registrazioni analitiche sul conto 70 "Transazioni con personale per salari" anche nel contesto di ciascun dipendente.
• Documenti in contanti. Per caricare gli ordini di pagamento nel programma di contabilità è necessario impostare il flag “Documenti di cassa”.

Il segno della contabilità analitica per i dipendenti deve essere impostato in entrambi i programmi. Nel programma 1C Payroll and Human Resources 8, aprire il modulo "Impostazioni programma" e attivare la scheda "Contabilità buste paga". Indicare su di esso il programma contabile e il segno di dettaglio dei calcoli per i dipendenti.

Nel programma 1C Contabilità 8, apri il modulo "Impostazioni contabili" e attiva la scheda "Liquidazione del personale". Compilalo come mostrato.

Nell'elaborazione "Carica dati nel programma di contabilità", specificare la posizione e il nome del file di caricamento e fare clic sul pulsante "Esegui". Se l'elaborazione non rileva errori, è possibile procedere al caricamento di questo file nel programma di contabilità.

Copiare il valore dell'attributo "File dati" nell'elaborazione "Caricamento dati nel programma di contabilità". Sarà utile durante il caricamento dei dati nella contabilità.

3. Caricamento dei dati nel programma 1C Contabilità 8

Nel nostro caso, questo è 1C Contabilità 8 ed. 2.0. Avviare l'elaborazione "SERVIZIO > Scambio dati con "1C: Payroll e HR 8" > Carica dati dalla configurazione "Salario e HR". Nel campo "File dati" incollare il valore precedentemente copiato dell'attributo "File dati" dall'elaborazione "Caricamento dati nel programma di contabilità".

Fare clic sul pulsante Esegui. Se non sono stati rilevati errori durante il caricamento, continuiamo a lavorare nel programma di contabilità.

Nel programma 1C Contabilità 8, apri il giornale di registrazione Ordini di pagamento e assicurati che i pagamenti che abbiamo creato nel programma 1C Retribuzioni e risorse umane 8 siano stati trasferiti correttamente.

Nel programma 1C Contabilità 8 ed. 2.0 la cancellazione di fondi dal conto di regolamento dell'organizzazione è registrata da documenti del tipo "Addebito dal conto di regolamento". Poiché ci saranno molti pagamenti di questo tipo, è meglio procedere come segue.

Apri il modulo "BANCHE · Estratti conto bancari". Compila l'intestazione e fai clic sul pulsante "Seleziona". Si aprirà il modulo "Selezione ordini di pagamento non pagati".

Dopo aver specificato la data e il conto bancario dell'organizzazione da cui le banche sono state incaricate di cancellare i fondi, la parte tabellare di questo modulo verrà automaticamente compilata con i pagamenti precedentemente emessi. Tra questi, è necessario contrassegnare con flag quelli per i quali si è verificato uno storno dal conto corrente. Quindi fare clic sul pulsante "Genera righe di rendiconto".

A seguito di tale operazione vengono automaticamente creati documenti del tipo "Addebito su conto corrente". Per impostazione predefinita, eseguono l'operazione "Paga al fornitore". Di conseguenza, le registrazioni vengono formate sull'addebito del conto 60.01 "Transazioni con fornitori e appaltatori" dall'accredito del conto 51 "Conti di regolamento".

Non siamo affatto soddisfatti di questo stato di cose. Pertanto, ogni documento "Cancellazione dal conto corrente" deve essere rettificato. Puoi aprirli direttamente dal modulo "Selezione ordini di pagamento non pagati". Per fare ciò, basta fare doppio clic sulla riga corrispondente della sua parte tabulare. Ad esempio, apri il documento "Addebito dal conto corrente" per Belova S.K. e fai quanto segue al suo interno. È importante seguire l'ordine di questi passaggi.

Fare clic sul pulsante e assicurarsi che il documento abbia inserito le voci di cui abbiamo bisogno.

All'account 70 sono allegati due sottoconto: "Dipendenti di organizzazioni" e "Tipi di calcolo delle buste paga". Nella pubblicazione del documento "Cancellazione dal conto corrente", viene indicato il valore del solo primo subconto: Belov Sergey Konstantinovich. Il documento “Cancellazione dal conto corrente” non “sa” nulla del secondo subconto. Allo stesso tempo, nel documento "Riflessione sui salari nella contabilità regolamentata", trasferito dal programma 1C Salary and Human Resources 8, viene compilato questo subconto.

In una configurazione tipica, questa situazione dovrà essere corretta manualmente. Per fare ciò, nella maschera "Risultato registrazione documento Cancellazione dal conto corrente" impostare il flag "Rettifica manuale (consente la modifica del documento)". Completa il secondo subconto con il valore desiderato.

Allo stesso modo, rifacciamo i documenti “Cancellazione dal conto corrente” per tutti i dipendenti. La figura seguente mostra il report "Account Card 70" con selezione di Akimova E.I.

Ricorda, per impostazione predefinita, i documenti "Cancellazione dal conto di regolamento" formano le registrazioni sull'addebito del conto 60.01 "Regole con fornitori e appaltatori" dall'accredito del conto 51 "Conti di regolamento". Per correggere questo errore, abbiamo sostituito l'operazione "Pagamento al fornitore" con l'operazione "Trasferimento salario" e abbiamo nuovamente addebitato il conto corrente.

Con un gran numero di documenti, è facile perdere un documento per errore. Per rendere l'errore non così catastrofico e che sarebbe facile da rilevare, è possibile eseguire una configurazione aggiuntiva.

La prima cosa da fare è creare una cartella speciale (gruppo) nella directory "Appaltatori". Ad esempio, "Dipendenti di banca". In esso, posiziona tutti i dipendenti i cui stipendi vengono trasferiti alle banche.

Ora apri il registro delle informazioni "Conti con controparti" e crea in esso una nuova voce, come in figura.

Il documento "Addebito sul conto corrente" genererà per impostazione predefinita una registrazione nell'addebito del conto 70 "Transazioni con il personale per remunerazione", ma senza compilarne l'analisi. Questo non va bene, ma è comunque meglio dell'account 60.01 "Insediamenti con fornitori e appaltatori".

Il motivo principale per cui abbiamo effettuato questa impostazione è che ci aiuterà a trovare errori durante l'addebito dal conto corrente. Diciamo che abbiamo dimenticato di correggere il documento "Addebito dal conto corrente" di Belov S.K. Generiamo il report "Scheda conto per conto 70" nessuna selezione dei dipendenti. Presenza di segni<...>indica che i valori di subconto corrispondenti non sono specificati nei documenti.

Fare doppio clic nella segnalazione sul documento "Cancellazione dal conto corrente" e correggerlo come sopra descritto. Per cercare un tale errore, puoi anche utilizzare il rapporto "Scheda conto 51".

conclusioni

Ci sono tre conclusioni principali da questo esempio.

• In primo luogo. Le configurazioni tipiche dell'azienda 1C si concentrano principalmente sulla risoluzione di problemi tipici. Cioè, quei compiti contabili che si incontrano più spesso nella pratica. Per non sovraccaricare la funzionalità e non aumentare il costo del programma, l'utente esegue l'automazione di una soluzione non standard a un costo aggiuntivo.
• In secondo luogo. Quasi sempre, le configurazioni standard consentono di risolvere compiti non standard. È vero, la soluzione di questi problemi non è automatizzata. Per trovare una soluzione del genere sono necessarie due condizioni: buona conoscenza dell'area disciplinare e del programma.
• In terzo luogo. L'algoritmo di trasferimento dello stipendio descritto è più adatto per le organizzazioni con un numero relativamente piccolo di dipendenti. Qualora questa condizione non sia soddisfatta, è necessario contattare i partner di 1C per automatizzare questa sezione del programma.

In conclusione, presenteremo ancora una volta l'algoritmo per trasferire gli stipendi dei dipendenti sui loro conti personali aperti in diverse banche.

1. Nella directory "Controparti" descrivi i tuoi dipendenti e indica le loro coordinate bancarie.
2. Compila manualmente il registro delle informazioni "Account personali dei dipendenti dell'organizzazione".
3. Eseguire tutti i calcoli necessari sui salari e sui premi assicurativi.
4. Documento "Stipendio pagabile alle organizzazioni" tramite la banca per ciascun dipendente separatamente.
5. Sulla base dei documenti "Stipendio pagabile dalle organizzazioni", creare i documenti "Ordine di pagamento".
6. Creare un documento "Riflessione dei salari nella contabilità regolamentata".
7. Carica i dati dal programma "1C: Stipendio e gestione del personale 8".
8. Carica i dati nel programma "1C: Contabilità 8".
9. Nel programma "1C: Contabilità 8" redige i documenti "Addebitare dal conto corrente".
10. Informare il programma "1C: Stipendio e gestione del personale 8" circa il rimborso del debito. Ad esempio, il documento "Estratto conto bancario per il trasferimento degli stipendi".

In questa lezione conosceremo le capacità della "troika" (1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0) in termini di pagamento degli stipendi dei dipendenti tramite la banca.

I contabili che si trovano ad affrontare tali pagamenti per la prima volta hanno molte domande e oggi proveremo ad analizzare le principali.

Quindi, iniziamo

Ci sono due modi per pagare gli stipendi tramite la banca:

• Con l'aiuto del libro paga.
• Nessun libro paga.

Per progetto buste paga

Un progetto di stipendio è inteso come un accordo con una banca, in base al quale la banca apre il proprio conto personale per ciascun dipendente dell'organizzazione.

Il giorno dello stipendio, l'organizzazione trasferisce lo stipendio di tutti i dipendenti su un conto stipendio speciale in questa banca in un importo.

Contestualmente al versamento viene allegato un estratto conto indicante i conti personali dei dipendenti e gli importi dovuti. La Banca, in conformità con questa dichiarazione, distribuisce essa stessa fondi sui conti personali dei dipendenti.

Allo stesso tempo, diverse banche hanno opportunità e requisiti diversi per lavorare con un progetto di stipendio quando si tratta di gestione elettronica dei documenti, ovvero quando trasferiamo denaro su un conto stipendio tramite una banca cliente.

In questo caso (banca cliente), dopo l'invio di un ordine di pagamento, viene inviata alla banca una lettera in qualsiasi forma con allegata una delle seguenti opzioni (a seconda delle esigenze e delle capacità della banca):

• estratto conto stampato e scansionato su conti personali
• carica il file direttamente da 1C
• scaricare il file da un programma speciale fornito dalla banca

Se inviamo un estratto conto alla banca sotto forma di file (upload), di solito la banca ci invia in risposta un file di conferma, che possiamo anche caricare su 1C.

Creazione di un progetto di busta paga

Vai alla sezione "Stipendi e personale" voce "Progetti buste paga":

Creiamo un progetto di stipendio per Sberbank:

Ecco la sua carta:

Non selezioniamo intenzionalmente la casella "Utilizza lo scambio di documenti elettronici" per analizzare il caso quando inviamo l'estratto conto alla banca in forma cartacea.

Inserimento di account personali per i dipendenti

Supponiamo che la banca abbia creato un conto personale per ciascuno dei dipendenti. Come inserire questi account nel sistema? A proposito, perché vogliamo farlo? Quindi, in modo che nell'estratto conto che formeremo per la banca, di fronte al nome completo del dipendente, ci sia anche il suo conto personale.

Se abbiamo molti dipendenti, puoi utilizzare l'elaborazione "Inserimento di account personali":

Ma nell'esempio abbiamo solo 2 dipendenti, quindi inseriremo i loro account personali manualmente, direttamente nelle loro carte (allo stesso tempo sapremo dove sono archiviati).

Vai alla sezione "Stipendio e personale" voce "Dipendenti":

Apri la carta del primo dipendente:

E vai alla sezione "Pagamenti e contabilità dei costi":

Qui selezioniamo un progetto di stipendio e inseriamo il numero di conto personale ricevuto dalla banca:

Facciamo lo stesso con il secondo dipendente:

Libro paga

Vai alla sezione "Stipendio e personale" voce "Tutti i ratei":

Calcolo e registrazione buste paga:

Paghiamo gli stipendi

Creiamo un nuovo documento in cui indichiamo il progetto di stipendio e selezioniamo i dipendenti (si noti che i loro account personali vengono prelevati):

Pubblichiamo il documento e stampiamo l'estratto conto per la banca:

Ecco come appare:

Sulla base della dichiarazione, formiamo un ordine di pagamento:

In esso, con un importo totale, trasferiamo lo stipendio sul conto stipendio della banca in cui abbiamo un progetto di stipendio aperto:

Insieme a questo pagamento, non dimenticare di allegare un estratto conto (con un registro dei conti personali e dei pagamenti) stampato sopra nella forma richiesta dalla banca (di solito si tratta di una lettera arbitraria tramite la banca del cliente).

Caricamento del registro in banca

Considerare la possibilità di caricare un estratto conto (registro) come file in banca. Se la tua banca supporta tale opportunità (o questo è il suo requisito), vai alla sezione "Stipendio e personale", voce "Progetti buste paga":

Apri il nostro progetto salariale e seleziona la casella "Utilizza lo scambio di documenti elettronici":

Ancora una volta andiamo alla sezione "Stipendio e personale" e vediamo che sono apparse due nuove voci. Siamo interessati alla voce "Scambio con banche (stipendio)":

Ci sono tre opzioni di base per il caricamento in banca:

• Libro paga
• Apertura di conti personali
• Chiusura di conti personali

Fermiamoci al primo punto. Ci consente di caricare il nostro estratto conto in un file, che viene quindi inviato con una lettera arbitraria tramite la banca cliente.

Per fare ciò, seleziona la dichiarazione di cui abbiamo bisogno e fai clic sul pulsante "Carica file":

Quando una risposta arriva dalla banca, conterrà un file di conferma. È necessario inserire la stessa elaborazione e caricare questo file tramite il pulsante "Scarica conferme". Con l'aiuto di questo meraviglioso meccanismo, saremo in grado di tracciare quali estratti conto sono stati pagati dalla banca e quali no.

Nessun progetto di busta paga

In questo caso, ogni dipendente stesso apre un conto in qualsiasi banca (a sua discrezione) e informa l'organizzazione dei dettagli completi di questo conto. Il dipendente scrive anche una domanda per il trasferimento del suo stipendio su questo conto.

Il giorno del pagamento, l'organizzazione trasferisce l'importo dovuto al dipendente sul suo conto in un ordine di pagamento separato.

Questo metodo è molto scomodo per la contabilità, soprattutto quando l'azienda ha un personale numeroso, quindi molti contabili preferiscono tacere su questa possibilità.

In questo caso, nella dichiarazione di pagamento non indichiamo il progetto di stipendio:

E creiamo un ordine di pagamento separato per ciascuno dei dipendenti con il tipo di operazione "Trasferimento dello stipendio al dipendente".

In quest'ordine, seleziona il destinatario "Dipendente", indica il dipendente e dallo stesso luogo crea o seleziona il conto corrente del dipendente. Sfortunatamente, nell'ultima versione della contabilità, questa fattura può essere creata solo da un ordine di pagamento.

ATTENZIONE: un articolo simile su 1C ZUP 2.5 -

Ciao cari visitatori del sito. Oggi, in un altro post, continueremo a discutere caratteristiche della contabilità in 1C ZUP 3.1 (3.0), parliamo delle impostazioni pagamenti di stipendio. Considera esempi specifici di pagamento anticipato (tutti i metodi di pagamento anticipato) e salari. Analizziamo tutte le opzioni di pagamento dello stipendio supportate dal programma che sono presenti in ZUP 3.0 (3.1):

• nell'ambito del progetto salariale - il documento "Dichiarazione alla Banca",
• tramite bonifico su un conto bancario arbitrario - il documento "Dichiarazione dei trasferimenti su conti",
• attraverso la cassa - il documento "Dichiarazione alla cassa",
• tramite il distributore - il documento "Dichiarazione di pagamento tramite il distributore".

Considereremo anche le caratteristiche principali di riflettere il pagamento dei salari in ZUP edizione 3, che lo distinguono da 1C ZUP edizione 2.5.

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Se scegliamo il pagamento tramite la cassa, è necessario riflettere il fatto del pagamento degli stipendi ai dipendenti di questa organizzazione tramite un documento "Vedomosti alla cassa" nella sezione Pagamenti. Se scegliamo di pagare gli stipendi mediante accredito sulla carta, questo fatto si riflette nel documento "Vedomosti alla banca". Nel nostro esempio, selezioneremo il pagamento "Con accredito sulla carta". Qui indicheremo subito il progetto Stipendio, all'interno del quale si rifletterà tale pagamento. Questo campo è facoltativo, ma se vogliamo che il programma ci permetta automaticamente di formare direttamente da 1C ZUP registri per il caricamento sulla banca cliente quindi queste informazioni devono essere compilate.

Possiamo creare un progetto Payroll attraverso la sezione "Pagamenti" nella directory "Progetti buste paga". Aggiungiamo, ad esempio, un "Progetto salariale" - chiamiamolo "Sberbank". In realtà dentro 1C ZUP 3.0 (3.1) puoi creare più progetti di stipendio contemporaneamente, se l'organizzazione utilizza i servizi di più banche e, nel contesto di questi progetti, riflettere i pagamenti, ad es. sarà possibile generare un documento separato per il pagamento nell'ambito di ciascuno dei progetti salariali "Vedomosti alla banca".

Quindi, nei dettagli del progetto di stipendio, devi specificare il nome della banca, seleziona la casella Utilizzare lo scambio di documenti elettronici(se vogliamo caricare le buste paga in un file da inviare alla banca e caricare i file di conferma dalla banca), compilare le informazioni sulla banca, nonché sull'accordo concluso. Dopo aver annotato il documento "Sberbank (progetto salariale)", sarà immediatamente disponibile per la selezione nel campo "Progetto salariale" nelle impostazioni "Contabilità e buste paga" nelle informazioni dell'organizzazione, nonché durante la compilazione della "Dichiarazione alla banca”.

Se nella nostra organizzazione esiste una divisione a cui viene effettuato il pagamento non nell'ambito del progetto Payroll, ma, ad esempio, tramite la cassa, è necessario impostare questo metodo di pagamento nelle impostazioni di questa divisione. Andiamo nella sezione "Impostazioni", apriamo la directory "Suddivisioni", selezioniamo la suddivisione di cui abbiamo bisogno e nella scheda "Contabilità e buste paga" vedremo il gruppo di impostazioni "Pagamento degli stipendi ai dipendenti del dipartimento". Per impostazione predefinita, queste impostazioni impostano il metodo specificato nelle impostazioni per l'organizzazione nel suo insieme. Ma possiamo ridefinirlo. Sono disponibili i seguenti metodi di pagamento: tramite la cassa, tramite accredito sulla carta o tramite il distributore.

Separatamente, vorrei spiegare il metodo di pagamento "Tramite il distributore". Nelle impostazioni dell'organizzazione nel suo insieme, questo metodo non era disponibile per noi e nelle impostazioni dell'unità possiamo già selezionare questa opzione e specificare nel campo una persona specifica che sarà il distributore in questa unità. Se ci sono diversi distributori di questo tipo, allora possiamo riflettere il pagamento dei salari nel contesto di questi distributori. Se decidiamo di effettuare un pagamento tramite un distributore, per il fatto di pagamento è necessario utilizzare il documento "Foglio di pagamento tramite il distributore"(sezione "Pagamenti").

Nel nostro esempio c'è solo una divisione, quindi sceglieremo il metodo di pagamento "Come per l'intera organizzazione", ovvero accreditando sulla carta nell'ambito del progetto salariale.

Inserire nell'apposito campo il nome della banca e il numero del conto personale. Salviamo le modifiche.

Ora il fatto di pagare gli stipendi a un dipendente Sidorov S.A. rifletteremo il documento (sezione "Pagamenti"). Questo documento non deve essere confuso con il documento Estratto conto bancario. Il documento "Dichiarazione dei trasferimenti ai conti" riflette il pagamento sul conto bancario personale del dipendente e il documento "Dichiarazione alla banca" riflette il pagamento nell'ambito del progetto salariale. Analizzeremo questi documenti in modo più dettagliato quando analizzeremo il pagamento di anticipi e stipendi ai dipendenti utilizzando esempi specifici.

Quindi, abbiamo considerato con te tutti i metodi di pagamento degli stipendi supportati in 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Attraverso il cassiere (documento Dichiarazione al cassiere)
2. Tramite distributore (documento Foglio di pagamento del distributore)
3. Tramite bonifico su un conto bancario arbitrario (documento Estratto dei bonifici sui conti)
4. Con l'accredito sulla carta, nell'ambito del progetto salariale (documento Estratto conto alla banca)

Ripeto che le modalità di pagamento degli stipendi possono essere impostate:

• per l'organizzazione
• per la divisione
• per un dipendente.

Le impostazioni impostate per un dipendente hanno la precedenza sulle impostazioni impostate per un reparto o per l'organizzazione nel suo insieme. Le impostazioni impostate per il dipartimento hanno la precedenza sulle impostazioni impostate per l'organizzazione, ad es. il programma tiene traccia innanzitutto delle impostazioni impostate per il dipendente, poi per il reparto e solo successivamente per l'organizzazione.

Metodi di pagamento anticipato utilizzati nel programma 1C ZUP 3.1 (3.0).

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✅ ELENCO DI CONTROLLO per il controllo delle buste paga in 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverifica mensile della contabilità:

✅ Libro paga in 1C ZUP 3.1
Istruzioni passo passo per principianti:

Abbiamo stabilito le impostazioni necessarie per il nostro esempio per i luoghi di pagamento degli stipendi, ora considereremo come riflettere il fatto del pagamento anticipato nel programma. Il pagamento degli stipendi secondo la normativa va effettuato almeno due volte al mese, l'anticipo è proprio il pagamento della prima metà del mese. Per prima cosa è necessario impostare il metodo di calcolo dell'anticipo, necessario per i nostri dipendenti.

Il pagamento anticipato può essere effettuato in 3 modi:

1. Calcolo per la prima metà del mese
2. Importo fisso
3. In percentuale della retribuzione del dipendente

Inizialmente, nel programma, l'opzione di pagamento anticipato viene assegnata al dipendente nel documento " Reclutamento» nella scheda «Pagamento» nel campo Pagamento anticipato.

Quando si sceglie un'opzione "importo fisso", nel campo indichiamo l'importo specifico che cadrà durante la compilazione del documento "Estratto conto..." con la tipologia di pagamento "Anticipo".

Quando si sceglie un'opzione "Percentuale della tariffa", nel campo è necessario specificare la percentuale che verrà calcolata dal Fondo Salari (PAY). Quelli. al momento della compilazione del documento “Dichiarazione…” con la tipologia di pagamento “Anticipo”, il programma richiederà la busta paga del dipendente e la percentuale dell'anticipo, e sulla base di questi dati, calcolerà l'anticipo durante la compilazione della “Dichiarazione … ”.

Quando si sceglie l'opzione, non è necessario indicare alcun indicatore, ma prima di compilare la "Dichiarazione ..." per il pagamento di un anticipo, è necessario inserire un altro documento intermedio (la sezione "Stipendio" è il giornale di registrazione "Accumuli per la prima metà del mese”).

Va inoltre notato che il programma 1C ZUP 3.1 (3.0) le modalità di pagamento anticipato assegnate ai dipendenti nel documento "Impiego" possono essere modificate:

1. documento Trasferimento di personale(sezione "Personale" - il giornale dei documenti "Ricevimenti, trasferimenti, licenziamenti). Nella scheda "Pagamento", seleziona la casella e specifica un nuovo metodo per calcolare l'anticipo.
2. documento Cambio salario(sezione "Stipendio" - il giornale dei documenti "Variazione nel pagamento dei dipendenti"). Allo stesso modo del documento "Trasferimento di personale" spuntare la casella e specificare un nuovo metodo per il calcolo dell'anticipo.
3. documento Cambio anticipato. L'accesso a questo documento è ottenibile dal menu principale "Tutte le funzioni" (purtroppo non è disponibile nei pannelli di navigazione), consente immediatamente ad un gruppo di dipendenti, selezionando dall'elenco dei dipendenti, di modificare la modalità di calcolando l'anticipo da un certo mese. Questo è un documento più conveniente rispetto ai documenti "Trasferimento del personale" e "Variazione della retribuzione", se più o tutti i dipendenti devono modificare il metodo di calcolo dell'anticipo in una volta.

Calcolo dell'anticipo nel documento "Rateo prima metà del mese"

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Istruzioni passo passo per principianti:

A tutti i dipendenti, secondo la condizione dell'esempio, assegneremo un metodo di pagamento anticipato - "Regolamento per la prima metà del mese". Prima di calcolare l'anticipo per il mese di ottobre, è necessario inserire nel programma tutti gli oneri intersettoriali e le detrazioni versate insieme all'anticipo. Inserisci tutte le deviazioni dal programma di lavoro (che vogliamo prendere in considerazione nel calcolo dell'anticipo), inserisci anche tutte le modifiche del personale e le modifiche ai ratei pianificati per il periodo da 01 a 15.

Ora creiamo un documento «(sezione "Stipendio"). È molto simile al documento “Paga e Contributi”: indichiamo il mese di ottobre, per il quale verrà calcolato l'anticipo, la data nel campo “Calcolo della prima metà del mese fino” - metà del mese (15/10/2016) viene compilato automaticamente nel programma. Premi il pulsante "Riempi" e il programma calcolerà l'anticipo per quei dipendenti il ​​cui metodo di pagamento è assegnato "Regolamento per la prima metà del mese."

Il calcolo avviene prima della data specificata, ad es. le ore lavorate dai dipendenti per il periodo dal 01.10. fino alle 15.10. Nel documento " Rateo per la prima metà del mese" sono inclusi tutti i ratei pianificati, le cui impostazioni indicano che vengono maturati nel calcolo della prima metà del mese. Aprire i dettagli del calcolo cliccando sul pulsante "Mostra dettagli di calcolo" e analizzare il calcolo dei nostri dipendenti. Vi ricordo che l'esempio in base al quale consideriamo questo argomento è stato avviato in un precedente articolo:.

Ad esempio, diamo un'occhiata al dipendente Ivanov A.M., che è stato assunto dal 10 ottobre. Di conseguenza, l'anticipo viene calcolato per le giornate lavorate nel periodo dalle ore 10.10 alle ore 15.10, ovverosia. tra 5 giorni. Il calcolo viene effettuato secondo la formula Stipendio*Parte a tempo parziale*TimeDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 rubli.

Anche nel documento Rateo per la prima metà del mese" vengono calcolate tutte le detrazioni previste e viene presa in considerazione l'imposta sul reddito delle persone fisiche (la scheda "Imposta sul reddito delle persone fisiche") per il periodo dal 01.10. fino alle 15.10. Nella scheda "Detrazioni", vediamo l'importo della detrazione assegnata sull'atto di esecuzione per il dipendente N.S. Petrov.

L'importo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in questo documento è, per così dire, un calcolo preliminare dell'imposta al fine di compilare l'anticipo da pagare tenendo conto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ma reale non ci sarà alcun calcolo e detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al momento della maturazione e del pagamento di un anticipo. Inoltre, nel documento non c'è una vera busta paga, ma solo il calcolo dell'importo dell'anticipo, ovvero alla liquidazione definitiva dell'intero mese (ottobre) in fase di compilazione del documento “verranno nuovamente calcolati tutti i ratei dal 01.10 al 15.10. Ecco il calcolo intermedio dell'importo da pagare in anticipo. Dopo aver tenuto il documento Rateo per la prima metà del mese" non vedremo ratei nei rapporti sulle buste paga, anche se generiamo la busta paga di un dipendente, non indicherà nemmeno i ratei e le imposte sul reddito delle persone fisiche per questo periodo.

Quindi, passiamo il documento" Accantonamento per la prima metà del mese, e ora possiamo inserire gli estratti conto per il pagamento anticipato.

Pagamento di un anticipo nel programma 1C ZUP 3.0 (3.1) nei documenti "Estratto conto alla banca" e "Estratto conto dei trasferimenti"

Andiamo nella sezione "Pagamenti" e creiamo un documento "Vedomosti alla banca", in cui indichiamo il Mese di pagamento (ottobre), nel campo "Pagamento", seleziona dall'elenco dei pagamenti proposto - Spesa prepagata. Assicurati di indicare il progetto di stipendio, nel nostro esempio è Sberbank e fai clic sul pulsante "Riempi". Il programma compilerà automaticamente il documento con quei dipendenti il ​​cui metodo di pagamento è assegnato nelle impostazioni dell'organizzazione, ad es. carta di credito come parte di un progetto salariale (nel nostro esempio, questo è il dipendente Ivanov e Petrov). I conti personali dei dipendenti aperti in questa banca nell'ambito del progetto salariale verranno caricati nella colonna "Numero di conto personale".

Affinché queste fatture vengano caricate automaticamente nel documento "Vedomosti alla banca", è necessario accedere alla scheda del dipendente (sezione Personale - elenco Dipendenti), aprire il collegamento "Pagamenti, contabilità dei costi" e compilare il campo "Numero di conto personale".

Puoi anche utilizzare un'altra opzione per inserire account personali nel programma. C'è un servizio speciale nella sezione "Pagamenti". "Inserimento di account personali". Indichiamo il progetto di stipendio, nel nostro esempio è Sberbank e utilizzando il pulsante "Aggiungi" compiliamo i dipendenti necessari. È molto conveniente utilizzare questo documento se è necessario creare account personali per un numero elevato di dipendenti.

Ora andiamo nella sezione "Pagamenti" e creiamo un documento.Inserisci il mese di pagamento Ottobre, nel campo "Paga", selezioneremo anche dall'elenco dei pagamenti proposto - Spesa prepagata, nel campo "Banca", indichiamo la banca di cui abbiamo bisogno dall'elenco. In PJSC SBERBANK è stato aperto un conto con un dipendente Sidorov S.A. e la carta del dipendente lo afferma effettuare pagamenti sul proprio conto personale aperto in questa banca. Di conseguenza, quando fai clic sul pulsante "Riempi", il programma riempirà automaticamente i dipendenti che hanno conti aperti in questa particolare banca. Nel nostro esempio, questo è Sidorov S.A. Eseguiamo il documento "Estratto conto dei bonifici".

Pagamento della retribuzione per l'intero mese, tenendo conto dell'anticipo già versato nel programma 1C ZUP 3.0

Prima di calcolare gli stipendi per l'intero mese, è necessario apportare tutte le modifiche ai ratei e alle detrazioni pianificate dei dipendenti, nonché tutti i movimenti del personale, nel programma. Registra tutte le modifiche ai programmi di lavoro, se necessario, quindi crea programmi individuali per i dipendenti. Immettere tutte le deviazioni dagli orari e tutti gli addebiti e le detrazioni una tantum. Ora possiamo completare il documento Buste paga e contributi ». In ho già analizzato in dettaglio come il documento calcola automaticamente la retribuzione, tenendo conto dei ratei programmati stabiliti, degli orari di lavoro, delle ritenute e delle assenze dei dipendenti. Sto considerando l'esempio di oggi sulla stessa base, quindi non analizzeremo i ratei. Controlliamo solo il documento e vediamo come pagare il resto del debito ai dipendenti nel programma.

Quindi creiamo un documento. "Vedomosti alla banca"(sezione "Pagamenti"). Indichiamo il mese di pagamento - ottobre, data di pagamento degli stipendi - 05/11/2016 (supponiamo che sia il 5° giorno in cui gli stipendi vengono pagati in questa organizzazione), nel campo "Paga", seleziona l'opzione di pagamento dalla lista proposta "Paga al mese". Nel campo "Progetto salariale" indichiamo Sberbank. Fare clic sul pulsante "Riempi". Tali dipendenti verranno caricati nel documento, il cui metodo di pagamento è assegnato nelle impostazioni come per l'intera organizzazione, ovvero accreditando sulla carta nell'ambito del progetto salariale. Nel nostro esempio, questo è Ivanov A.M. e Petrov N.S.

A colonna "Per pagare" il programma carica automaticamente il debito sul dipendente, che è al momento della compilazione di questa dichiarazione. Puoi visualizzare i dettagli della formazione di questo debito facendo doppio clic sull'importo nella colonna "Debito", si aprirà una finestra "Modificare lo stipendio di un dipendente". Ad esempio, per il dipendente Ivanov A.M.: sono stati accumulati 12.228,71 rubli (la base del documento è "Pagamenti e contributi") + 1.683,49 rubli (la base del documento è "Congedo per malattia") - 6.213,86 rubli (anticipo pagato) = 7.698,34 rubli (debito verso un dipendente). Questa è un'opzione piuttosto conveniente per la visualizzazione nel programma, che era molto carente in ZUP 2.5.

Ma torniamo alla nostra domanda. Nella finestra "Modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di un dipendente" puoi vedere da cosa è composto questo importo. Ivanov AM L'imposta sul reddito delle persone fisiche da trasferire ammontava a: 2.109 rubli = 1.857 rubli (imposta sul reddito delle persone fisiche maturata nel documento "Pagamenti e contributi") + 252 rubli (imposta sul reddito delle persone fisiche maturata nel documento "Congedo per malattia"). Anche in ZUP 2.5 questa decrittazione era molto carente, ora in ZUP 3.1 (3.0) lo è.

Pertanto, per tutti i dipendenti, è possibile visualizzare la ripartizione della formazione del debito esigibile e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pagabili. È molto comodo. Teniamo un documento "Vedomosti alla Banca".

Ora creeremo un documento nel programma 1C ZUP 3.1 (3.0). "Estratto dei trasferimenti ai conti"(sezione "Pagamenti"). Indicheremo anche il mese di pagamento - ottobre, la data di pagamento della retribuzione - 05/11/2016. Successivamente, nel campo "Paga", indichiamo che pagheremo lo stipendio per il mese. Fare clic sul pulsante "Riempi". Nel documento verrà automaticamente caricato un dipendente, nella cui scheda personale è indicata la modalità di pagamento degli stipendi "tramite bonifico su conto corrente bancario". Nel nostro esempio, questo è Sidorov S.A. Nella colonna "Debito" sarà indicato l'importo da pagare e nella colonna "Irpef da pagare" l'importo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Teniamo un documento "Estratto dei trasferimenti ai conti".

Pagamento nell'ambito del documento inter-settlement "Vacanza" nel programma 1C ZUP 8.3

In questa sezione analizzeremo il modo in cui il programma paga in base ai documenti inter-settlement (premi una tantum, altri ratei una tantum, ferie, assistenza materiale, ecc.). Non prenderò in considerazione tutti i documenti intersettoriali, ci concentreremo solo sull'esempio di un documento "Vacanza".

Organizziamo una vacanza per un dipendente Sidorov S.A. per il periodo dal 10/11/2016 al 24/11/2016. Il documento "Vacanze" è un insediamento del personale, calcola immediatamente l'importo delle ferie, l'imposta sul reddito delle persone fisiche da queste ferie. Il pagamento delle ferie ai sensi dell'articolo 136 del codice del lavoro viene effettuato entro e non oltre tre giorni prima dell'inizio. Il programma ha compilato automaticamente la data di pagamento - 07/11/2016 (tre giorni di calendario prima dell'inizio delle ferie) e ha indicato che il pagamento doveva essere effettuato nel periodo di intersezione. Ci si addice.

Teniamo un documento "Vacanza". Ora, per riflettere il fatto delle ferie, basta cliccare sul pulsante "Paga" nel documento "Vacanze" stesso e il programma genererà "Estratto dei trasferimenti ai conti"(il dipendente Sidorov S.A. indica il metodo di pagamento degli stipendi - "Trasferimento su un conto bancario") indicando l'importo da pagare meno l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si aprirà la finestra corrispondente "Pagamento stipendi maturati" e dovremo solo pubblicare questo documento.

Apriamo il giornale "Dichiarazioni per il pagamento degli stipendi tramite bonifico sul conto" (sezione "Pagamenti") e vedremo che abbiamo effettivamente creato un documento "Estratto dei trasferimenti ai conti". Verifichiamo se tutto è compilato correttamente. Mese di pagamento - novembre, cosa pagare - Vacanze, data di pagamento - 07/11/2016, pagamento al dipendente Sidorov S.A., importo da pagare - 22.548 rubli, imposta sul reddito delle persone fisiche da trasferire - 3.369 rubli. Tutto bene. Quando si fa clic sul collegamento "Un documento", si aprirà una finestra in cui vedremo per quale documento specifico viene effettuato questo pagamento. In questo esempio, si tratta di un pagamento nel documento "Vacanze".

Potremmo anche creare questa dichiarazione manualmente dal giornale stesso "Fogli per il pagamento degli stipendi tramite bonifico sul conto", sebbene il metodo di compilazione del documento "Vacanze" sia più rapido e conveniente.

Quindi, nell'articolo di oggi, abbiamo discusso con te tutti i possibili modi per pagare gli stipendi supportati dal programma e anche, con l'aiuto di quali documenti, il fatto del pagamento si riflette nel programma. Abbiamo analizzato tutte le possibili modalità di assegnazione di un anticipo, esaminato esempi specifici di come vengono calcolati nel documento l'anticipo, le detrazioni programmate e l'Irpef "Accanto per la prima metà del mese" e il pagamento di un anticipo nei documenti "Estratto conto bancario" e "Estratto conto bonifici". Abbiamo considerato come, nel programma 1C ZUP 3.1 (3.0), pagare il debito residuo al dipendente dopo il pagamento anticipato nei documenti "Dichiarazione alla banca" e "Dichiarazione dei trasferimenti sui conti", nonché come pagare oneri intersettoriali sull'esempio del documento “Vacanze”.

Nella prossima pubblicazione, ti dirò come è organizzata la contabilità delle imposte sul reddito delle persone fisiche nel programma 1C ZUP 3.1 (3.0), sarà interessante!) Resta sintonizzato per gli aggiornamenti del sito, a presto!

In questo articolo, verranno esaminate in dettaglio le istruzioni dettagliate per la contabilizzazione degli stipendi in 1C: preconfigurazione, calcolo diretto e pagamento degli stipendi in 1C 8.3 Contabilità, nonché un progetto salariale. Una volta capito, è piuttosto semplice.

Prima di effettuare la maturazione e il pagamento degli stipendi nel programma 1C 8.3 Contabilità 3.0, è necessario configurarlo correttamente. Per fare ciò, seleziona Impostazioni contabilità dal menu Amministrazione.

Nella finestra che appare, seleziona "Impostazioni stipendio". Questa sezione consente di impostare non solo i salari, ma anche l'imposta sul reddito delle persone fisiche, i premi assicurativi e i registri del personale.

Diamo un'occhiata più da vicino a queste impostazioni passo dopo passo:

• Impostazioni generali. In questo esempio abbiamo scelto la voce “In questo programma”, perché altrimenti alcuni dei documenti di cui abbiamo bisogno non sarebbero disponibili. La seconda opzione di impostazione prevede il mantenimento dei registri del personale e delle buste paga in un altro programma, ad esempio in 1C ZUP. Nella sottosezione "Impostazione della contabilità salariale", sono indicati il ​​metodo per riflettere gli stipendi nella contabilità, i termini per il pagamento degli stipendi, le riserve per ferie, le condizioni territoriali, ecc.
• Libro paga. Qui indichiamo che terremo conto di congedi per malattia, ferie e documenti esecutivi. È importante ricordare che questa funzionalità funzionerà solo se il numero di dipendenti non supera le 60 persone. Anche qui sono configurati i tipi di ratei e detrazioni. Per comodità, imposteremo anche il ricalcolo automatico del documento "Paga paga".
• Riflessione sul conto. In questa sezione, i conti sono impostati per riflettere gli stipendi e i contributi obbligatori con buste paga nella contabilità. Lasciamo le impostazioni predefinite.
• Contabilità del personale. In questo esempio, viene selezionata la contabilità completa in modo che siano disponibili i principali documenti del personale.
• Classificatori. Lasceremo le impostazioni in questo paragrafo come predefinite. Qui è possibile configurare le tipologie di reddito e detrazioni utilizzate nel calcolo dell'Irpef e i parametri per il calcolo dei premi assicurativi.

Come calcolare e accumulare stipendio in 1C

Il secondo passo è assumere il dipendente. In questo caso, prenderemo in considerazione un esempio su un dipendente che ha un figlio minorenne. Come sapete, in questi casi si applica una detrazione fiscale. Puoi specificarne una richiesta nella carta del dipendente andando nella sezione "Imposta sul reddito". Si prega di notare che le detrazioni fiscali sono cumulabili. Se non vengono applicati entro un mese, nel mese successivo verranno presi in considerazione per entrambi i periodi.

Dopo che tutti i documenti del personale sono stati completati, puoi procedere direttamente al libro paga. Per fare ciò, seleziona la voce "Tutti i ratei" nel menu "Stipendio e personale".

Nell'elenco dei documenti che si apre, seleziona la voce "Pagamenti" nel menu "Crea". Inserisci nell'intestazione il mese di maturazione e divisione e fai clic sul pulsante "Riempi".

Il programma inserirà tutti i dati necessari. Sono consentite regolazioni manuali. È importante ricordare che il programma 1C: Contabilità non mantiene il documento "Timesheet". Tutte le assenze dal lavoro (ferie, giorni di malattia) devono essere completate prima del calcolo della retribuzione in modo da riflettere correttamente le ore effettivamente lavorate in questo documento.

La scheda "Dipendenti" visualizza una tabella riepilogativa del documento nel contesto dei dipendenti.

La scheda successiva riflette i ratei e le detrazioni per i dipendenti e la quantità di tempo effettivamente lavorato. Questi dati possono essere modificati manualmente, se necessario. Anche in questa scheda è disponibile la stampa della busta paga.

La scheda Sospensioni in questo esempio è vuota perché il dipendente non ne aveva. Ci mancherà.

La scheda successiva riflette l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le detrazioni fiscali. Questo dipendente ha una detrazione per i figli, che abbiamo introdotto in precedenza. I dati in questa scheda possono essere corretti impostando il flag corrispondente.

Nella scheda "Contributi", sono dettagliati i contributi a PFR, FSS e FFOMS. La regolazione manuale è disponibile anche qui.

L'ultima scheda mostra le regolazioni manuali.

Fai clic su "Pubblica e chiudi" ed è qui che finiremo il libro paga.

Conto stipendio bancario

Dopo che lo stipendio è stato maturato con successo, deve essere pagato. Considera il pagamento tramite la banca, poiché questo metodo è il più comune nelle organizzazioni.

Nel menu "Stipendio e personale" seleziona la voce "Estratti conto alla banca".

Crea un nuovo documento dal modulo elenco. Nella sua intestazione, indicare il mese di maturazione, divisione, tipo di pagamento (al mese o anticipo). C'è anche un campo per specificare il progetto di stipendio. Se ne parlerà più avanti.

Vedi anche le istruzioni video sul pagamento anticipato:

E il calcolo e il pagamento degli stipendi in 1C:

Progetto salariale in 1C 8.3

Nel menu "Stipendio e personale" nella sezione "Riferimenti e impostazioni", seleziona la voce "Progetti buste paga" e crea un nuovo documento. Richiede coordinate bancarie.

Il progetto salariale per un dipendente è indicato nella sua scheda nella sezione "Pagamenti e contabilità dei costi".

Nella finestra che si apre, specifica il numero di conto personale del dipendente, il periodo di inizio e seleziona un progetto di gestione stipendi.

Dopo tale impostazione, al momento della scelta nel documento "Dichiarazione per il pagamento degli stipendi tramite banca", i dipendenti verranno sostituiti con i numeri del proprio conto personale.